华安中证电子50ETF发起式联接A
(014632)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
1.0655
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-05-27]
1.0655
累计净值 [2025-05-27]
2.0424
-3.34%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：-14.06%
- 最近半年：-2.88%
- 今年以来：-5.84%
- 最近一年：23.79%
- 最近两年：10.45%
- 最近三年：6.55%
- 成立以来：6.55%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 1.0655 | 1.0655 | +0.00% |
| 2025-05-26 | 1.0655 | 1.0655 | +0.08% |
| 2025-05-23 | 1.0646 | 1.0646 | -0.01% |
| 2025-05-22 | 1.0647 | 1.0647 | -0.10% |
| 2025-05-21 | 1.0658 | 1.0658 | -0.43% |
| 2025-05-20 | 1.0704 | 1.0704 | +0.32% |
| 2025-05-19 | 1.0670 | 1.0670 | -0.02% |
| 2025-05-16 | 1.0672 | 1.0672 | -0.16% |
| 2025-05-15 | 1.0689 | 1.0689 | -1.85% |
| 2025-05-14 | 1.0891 | 1.0891 | +0.33% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 13.86%
跟踪标的：中证电子50指数 95% + 商业银行税后活期存款利率 5%
数据截至：2025-05-27
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2025-05-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | -0.46% | 0.37% | -14.06% | -2.88% | 23.79% | -5.84% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -1.18% | 1.38% | -1.40% | 0.93% | 6.93% | -0.33% |
| 深成指 | -2.15% | 1.13% | -8.22% | -5.08% | 5.48% | -3.70% |
| 沪深300 | -1.51% | 1.38% | -3.24% | -1.73% | 5.60% | -2.43% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
