国联安中短债债券C
(014637)公募债券型
1.0292
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.0552
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.92%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 23.27 | 20.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.92 | 98.33% | 98.51% | 0.16 | 0.76% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 16.31 | 16.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.25 | 93.48% | 93.50% | 0.14 | 0.85% | 0.85% | 0.11 | 0.65% | 0.65% |
| 2023-06-30 | 13.07 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.63 | 95.58% | 96.58% | 0.09 | 0.90% | 0.69% | 0.36 | 3.52% | 2.73% |
| 2023-03-31 | 6.16 | 4.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.13 | 99.25% | 99.41% | 0.04 | 0.75% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 5.56 | 4.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.52 | 98.95% | 99.20% | 0.04 | 1.04% | 0.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 6.21 | 5.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.16 | 99.03% | 99.18% | 0.05 | 0.95% | 0.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |