大成专精特新混合C
(014652)公募混合型
0.9366
2.41%+0.0220
单位净值 [2026-04-22]
0.9366
累计净值 [2026-04-22]
0.9592
2.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.39%
- 最近一季：-7.68%
- 最近半年：12.82%
- 今年以来：10.19%
- 最近一年：26.40%
- 最近两年：24.37%
- 最近三年：-1.39%
- 成立以来：-6.34%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：于威业
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 64.31% | 64.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 35.67% | 35.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 74.04% | 74.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 25.93% | 25.85% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.27 | 60.01% | 60.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 39.12% | 38.94% | 0.00 | 0.87% | 0.87% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.36 | 72.23% | 72.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 27.73% | 27.66% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.45 | 75.74% | 75.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 24.21% | 24.10% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.65 | 79.31% | 79.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 20.66% | 20.39% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 0.90 | 0.90 | 0.62 | 68.35% | 68.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 31.58% | 31.46% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 1.74 | 1.72 | 0.22 | 11.61% | 12.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 88.38% | 87.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |