天弘上海金ETF发起联接A

(014661)公募权益被动型混合型ETF联接指数型
+添加自选
2.2688 2.00%+0.0444
单位净值 [2026-08-24]
2.2688
累计净值 [2026-08-24]
2.2643 +1.79%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
  • 最近一月：13.92%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：-12.51%
  • 今年以来：3.06%
  • 最近一年：30.02%
  • 最近两年：71.85%
  • 最近三年：108.43%
  • 成立以来：126.88%
  • 成立日期：2022-03-02
    最新份额：1.89亿
    最新规模：31.97亿元
  • 基金经理：沙川
  • 基金公司： 天弘基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-242.26882.2688+2.00%
2026-08-212.22442.2244+1.52%
2026-08-202.19122.1912+2.79%
2026-08-192.13172.1317-1.11%
2026-08-182.15562.1556+0.10%
2026-08-172.15342.1534+1.37%
2026-08-142.12432.1243-1.10%
2026-08-132.14802.1480-0.56%
2026-08-122.16002.1600+0.90%
2026-08-112.14082.1408+0.24%
跟踪观察
近1年跟踪误差 —

跟踪标的：上海金集中定价午盘基准价 95% + 黄金现货延期交收合约(合约代码:AU(T+D))的结算价 5%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
天弘上海金ETF发起联接A5.36%13.92%1.08%-12.51%30.02%3.06%
同类型排名7/1020936/10209386/102091713/10209357/10209951/10209
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

沙川 上任时间：2022-03-02

沙川先生:南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司金融工程助理分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员。历任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年08月12日至2019年08月24日)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月15日至2021年11月06日)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月15日至2021年11月03日)、天弘中 展开∨ 收起∧