兴华消费精选6个月持有混合发起A
(014750)公募混合型
0.8904
-0.32%-0.0029
单位净值 [2024-05-10]
0.8904
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：5.81%
- 最近一季：11.05%
- 最近半年：-2.77%
- 今年以来：-0.93%
- 最近一年：-3.14%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.96%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1053.88 | 70.75% | 85.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 181.70 | 12.20% | 14.71% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1178.27 | 71.35% | 79.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.86 | 6.96% | 7.75% |
| 房地产业 | 66.13 | 4.00% | 4.46% |
| 租赁和商务服务业 | 61.83 | 3.74% | 4.17% |
| 卫生和社会工作 | 60.16 | 3.64% | 4.06% |