中泰锦泉汇金货币
(014822)公募货币型
0.1389
万份收益 [2026-06-12]
0.7110%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：马潇,王瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 41.17 | 39.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.50 | 48.10% | 49.78% | 18.67 | 46.88% | 45.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 42.03 | 37.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.01 | 46.11% | 52.37% | 19.20 | 51.68% | 45.67% | 0.20 | 0.54% | 0.48% |
| 2023-06-30 | 46.94 | 42.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.65 | 50.42% | 54.65% | 20.98 | 48.87% | 44.70% | 0.10 | 0.24% | 0.22% |
| 2022-12-31 | 48.59 | 43.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.02 | 64.39% | 67.95% | 9.23 | 21.10% | 18.99% | 1.00 | 2.29% | 2.06% |
| 2022-06-30 | 54.03 | 53.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.37 | 54.25% | 54.36% | 20.96 | 38.89% | 38.80% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |