东方红锦融甄选18个月持有混合C
(014889)公募混合型
1.0437
0.14%+0.0015
单位净值 [2024-05-17]
1.0437
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.30 | 1.24 | 0.28 | 18.10% | 21.82% | 0.98 | 79.23% | 75.62% | 0.02 | 1.96% | 1.87% | 0.01 | 0.71% | 0.69% |
| 2023-09-30 | 1.90 | 1.86 | 0.42 | 20.28% | 21.92% | 1.26 | 67.85% | 66.45% | 0.09 | 4.83% | 4.73% | 0.02 | 1.13% | 1.11% |
| 2023-06-30 | 7.15 | 6.72 | 1.43 | 14.92% | 19.95% | 5.64 | 83.92% | 78.95% | 0.08 | 1.13% | 1.07% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 7.31 | 6.72 | 1.43 | 12.36% | 19.52% | 5.33 | 79.34% | 72.86% | 0.56 | 8.29% | 7.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 8.34 | 6.58 | 1.38 | 20.95% | 16.53% | 6.90 | 78.08% | 82.70% | 0.06 | 0.93% | 0.74% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 8.06 | 6.54 | 1.28 | 19.53% | 15.84% | 6.72 | 79.56% | 83.43% | 0.06 | 0.87% | 0.70% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 7.81 | 6.63 | 1.29 | 19.43% | 16.48% | 6.04 | 73.31% | 77.36% | 0.07 | 1.01% | 0.86% | 0.41 | 6.25% | 5.30% |