国泰中证新材料主题ETF发起联接C
(014909)公募股票型指数型ETF联接
0.5772
1.58%+0.0091
单位净值 [2024-05-17]
0.5772
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：7.79%
- 最近半年：-7.31%
- 今年以来：-1.77%
- 最近一年：-24.73%
- 最近两年：-34.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：-42.28%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.50% | 5.45% | 0.00 | 1.16% | 1.15% | 0.00 | 2.09% | 2.08% |
| 2023-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.03% | 5.01% | 0.00 | 2.62% | 2.62% | 0.00 | 1.40% | 1.39% |
| 2023-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.63% | 4.62% | 0.00 | 3.57% | 3.56% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.66% | 5.58% | 0.00 | 2.51% | 2.47% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.09% | 6.86% | 0.00 | 2.42% | 2.34% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.35% | 6.59% | 0.00 | 2.02% | 2.00% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.80% | 4.74% | 0.00 | 4.29% | 4.24% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |