民生加银创新成长混合C
(014929)公募混合型
0.6908
-0.38%-0.0026
单位净值 [2024-06-14]
0.6908
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-6.23%
- 最近一季：-12.47%
- 最近半年：-18.97%
- 今年以来：-18.96%
- 最近一年：-43.65%
- 最近两年：-55.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：-64.32%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 88.24% | 88.52% | 0.00 | 0.75% | 0.73% | 0.03 | 9.57% | 9.34% | 0.00 | 1.44% | 1.41% |
| 2023-09-30 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 82.75% | 84.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.13% | 8.34% | 0.02 | 8.12% | 7.41% |
| 2023-06-30 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 81.25% | 82.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 17.28% | 16.16% | 0.01 | 1.47% | 1.38% |
| 2023-03-31 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 90.30% | 90.37% | 0.00 | 1.03% | 1.02% | 0.03 | 8.39% | 8.33% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 91.09% | 91.15% | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.03 | 7.80% | 7.75% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-09-30 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 91.64% | 91.76% | 0.00 | 0.89% | 0.88% | 0.03 | 7.32% | 7.22% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2022-06-30 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 83.35% | 84.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.62% | 7.88% | 0.04 | 8.03% | 7.33% |
| 2022-03-31 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 92.59% | 85.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 15.52% | 14.34% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |