国泰睿鸿一年定开债发起
(014952)公募债券型
1.0166
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.1021
累计净值 [2026-04-17]
1.0172
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：10.44%
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 83.14% | 82.85% | 0.03 | 5.14% | 5.12% | 0.06 | 11.72% | 12.03% |
| 2024-12-31 | 8.63 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.36 | 94.85% | 96.88% | 0.27 | 5.15% | 3.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.86 | 5.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.70 | 97.04% | 98.22% | 0.16 | 2.96% | 1.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 8.42 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.92 | 90.25% | 94.05% | 0.06 | 1.11% | 0.68% | 0.05 | 0.97% | 0.59% |
| 2023-06-30 | 7.28 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.25 | 99.35% | 99.55% | 0.03 | 0.64% | 0.45% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.67 | 93.55% | 93.56% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |