中邮尊佑一年定开债
(015003)公募债券型
1.1080
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-27]
1.1080
累计净值 [2026-03-27]
1.1084
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：郭志红,武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.77 | 21.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.76 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 26.06 | 21.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.06 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 28.80 | 20.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.80 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 30.83 | 23.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.83 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 31.55 | 23.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.55 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 22.65 | 20.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.62 | 99.85% | 99.86% | 0.03 | 0.15% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |