浦银安盛安弘回报一年持有混合A

(015012)权益主动型公募混合型
+添加自选
0.9969 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-23]
0.9969
累计净值 [2026-07-23]
0.9989 +0.21%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-2.61%
  • 最近一季：-1.11%
  • 最近半年：-1.75%
  • 今年以来：-0.17%
  • 最近一年：4.01%
  • 最近两年：6.91%
  • 最近三年：3.69%
  • 成立以来：-0.31%
  • 成立日期：2022-03-02
    最新份额：0.69亿
    最新规模：0.79亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 71%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：褚艳辉★★☆☆☆ 2星
    赵楠
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-230.99690.9969+0.01%
2026-07-220.99680.9968-0.22%
2026-07-210.99900.9990+1.24%
2026-07-200.98680.9868-0.18%
2026-07-170.98860.9886-1.32%
2026-07-161.00181.0018-0.65%
2026-07-151.00841.0084-0.43%
2026-07-141.01281.0128+0.81%
2026-07-131.00471.0047-0.74%
2026-07-101.01221.0122-0.61%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：浦银安盛安弘回报一年持有混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约5.43%，四季平均换手约78.97%。年末主题配置集中在：资源/有色(1.15%)、半导体设备/材料(0.53%)、新能源/电力设备(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0.4%→Q4 0.53%）。四季度新进Top10：中国太保、兆易创新、巨人网络、比亚迪、永鼎股份。2025 年调仓：新进 18 笔（12 盈 / 6 亏）；退出 17 笔（规避 10 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛安弘回报一年持有混合A-0.49%-2.61%-1.11%-1.75%4.01%-0.17%
同类型排名4092/100864067/100863985/100864268/100865395/100865334/10086
四分位排名
良好
良好
良好
良好
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

褚艳辉 上任时间：2022-03-02

褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任浦银安盛基金管理有限公司权益类基金基金经理助理。2014年6月起,担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 18.5%（样本1999）
雷达分位：盈利 11·弱　波动 12·小　风险 78·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 褚艳辉（015012）担任 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金经理期间（2022-03-02 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.5025%，持股集中度 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 70.7429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 18.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 8.87%；采矿业 3.66%；金融业 2.01%。
• 2025-03-31：制造业 6.47%；采矿业 2.98%；金融业 2.87%。
• 2025-06-30：制造业 8.36%；采矿业 2.61%；金融业 2.33%。
• 2025-09-30：制造业 11.45%；金融业 3.14%；采矿业 2.45%。
• 2025-12-31：制造业 10.35%；采矿业 2.62%；金融业 2.42%。
• 2026-03-31：制造业 12.97%；采矿业 3.02%；金融业 1.67%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 采矿业（6.29%） 变为 制造业（12.97%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 赤峰黄金（600988）占净值 0.74%，较上季 减仓。
• 阳光电源（300274）占净值 0.63%，较上季 仓位不变。
• 兆易创新（603986）占净值 0.57%，较上季 减仓。
• 万华化学（600309）占净值 0.55%，较上季 新进。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.55%，较上季 仓位不变。
• 长江电力（600900）占净值 0.55%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.53%，较上季 减仓。
• 新锐股份（688257）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 德业股份（605117）占净值 0.5%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 5.13%，持股集中度 为 0.0003。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：73.3%、71.4%、45.5%、66.7%、85.7%、71.4%、81.2%。
对应新进入前十大个股数量：5、5、2、4、6、6、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 赤峰黄金（600988）减仓，占净值 0.74%（2026-03-31）。
• 兆易创新（603986）减仓，占净值 0.57%（2026-03-31）。
• 万华化学（600309）新进，占净值 0.55%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 0.53%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-03-02 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 1.62%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

赵楠 上任时间：2025-04-01

赵楠女士:上海财经大学西方经济学硕士,2011年07月至2020年12月在光大保德信基金管理有限公司先后担任研究员及投资经理。2020年12月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在权益投资部任职。2021年03月08日担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年03月08日担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 赵楠（015012）担任 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金经理期间（2025-04-01 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.07%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 79.4333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 22.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 8.36%；采矿业 2.61%；金融业 2.33%。
• 2025-09-30：制造业 11.45%；金融业 3.14%；采矿业 2.45%。
• 2025-12-31：制造业 10.35%；采矿业 2.62%；金融业 2.42%。
• 2026-03-31：制造业 12.97%；采矿业 3.02%；金融业 1.67%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（8.36%） 变为 制造业（12.97%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 赤峰黄金（600988）占净值 0.74%，较上季 减仓。
• 阳光电源（300274）占净值 0.63%，较上季 仓位不变。
• 兆易创新（603986）占净值 0.57%，较上季 减仓。
• 万华化学（600309）占净值 0.55%，较上季 新进。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.55%，较上季 仓位不变。
• 长江电力（600900）占净值 0.55%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.53%，较上季 减仓。
• 新锐股份（688257）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 德业股份（605117）占净值 0.5%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 5.13%，持股集中度 为 0.0003。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：85.7%、71.4%、81.2%。
对应新进入前十大个股数量：6、6、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 赤峰黄金（600988）减仓，占净值 0.74%（2026-03-31）。
• 兆易创新（603986）减仓，占净值 0.57%（2026-03-31）。
• 万华化学（600309）新进，占净值 0.55%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 0.53%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-01 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 7.28%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。