中银景福回报混合C
(015089)公募混合型
1.4440
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.4440
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：4.59%
- 最近半年：4.16%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：10.31%
- 最近两年：11.95%
- 最近三年：9.42%
- 成立以来：44.40%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：涂海强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.79 | 0.79 | 0.23 | 28.38% | 28.63% | 0.46 | 58.23% | 58.03% | 0.03 | 3.81% | 3.80% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1.02 | 0.87 | 0.16 | 18.96% | 16.04% | 0.62 | 52.89% | 60.15% | 0.12 | 14.37% | 12.15% | 0.00 | 0.37% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 5.16 | 5.07 | 0.91 | 16.31% | 17.73% | 2.66 | 52.49% | 51.60% | 0.14 | 2.81% | 2.76% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 5.29 | 4.96 | 0.78 | 9.01% | 14.78% | 4.38 | 88.41% | 82.80% | 0.06 | 1.25% | 1.17% | 0.02 | 0.32% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 6.32 | 5.25 | 0.92 | 17.49% | 14.51% | 5.16 | 77.84% | 81.61% | 0.14 | 2.72% | 2.26% | 0.10 | 1.95% | 1.62% |
| 2023-06-30 | 7.48 | 7.46 | 1.83 | 24.28% | 24.50% | 5.33 | 71.42% | 71.20% | 0.10 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 8.81 | 8.80 | 1.59 | 17.93% | 18.08% | 6.88 | 78.23% | 78.08% | 0.10 | 1.19% | 1.18% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 12.42 | 11.56 | 3.40 | 21.99% | 27.39% | 8.83 | 76.35% | 71.06% | 0.19 | 1.64% | 1.53% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |