华夏鼎成一年定开债券发起式
(015209)公募债券型
1.1638
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1638
累计净值 [2026-04-22]
1.1640
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：13.33%
- 成立以来：16.38%
- 成立日期：2022-04-22
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 32.45 | 23.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.22 | 98.99% | 99.28% | 0.23 | 1.01% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 25.78 | 22.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.53 | 98.92% | 99.04% | 0.25 | 1.08% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 30.36 | 22.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.08 | 98.76% | 99.09% | 0.28 | 1.24% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 27.83 | 21.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.58 | 98.87% | 99.13% | 0.24 | 1.13% | 0.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 31.25 | 20.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.21 | 99.83% | 99.88% | 0.04 | 0.17% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 24.29 | 20.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.25 | 99.81% | 99.84% | 0.04 | 0.19% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.15 | 99.77% | 99.77% | 0.05 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |