汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A
(015225)公募股票型
0.7857
0.49%+0.0038
单位净值 [2025-03-07]
0.7857
累计净值 [2025-03-07]
0.7895
0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：15.95%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：8.54%
- 最近两年：-17.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.43%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 0.7857 | 0.7857 | +0.49% |
| 2025-03-06 | 0.7819 | 0.7819 | +0.28% |
| 2025-03-05 | 0.7797 | 0.7797 | -0.65% |
| 2025-03-04 | 0.7848 | 0.7848 | -0.22% |
| 2025-03-03 | 0.7865 | 0.7865 | +1.35% |
| 2025-02-28 | 0.7760 | 0.7760 | -0.93% |
| 2025-02-27 | 0.7833 | 0.7833 | +0.62% |
| 2025-02-26 | 0.7785 | 0.7785 | +1.20% |
| 2025-02-25 | 0.7693 | 0.7693 | -1.30% |
| 2025-02-24 | 0.7794 | 0.7794 | +0.78% |
业绩分析
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更新日期：2025-03-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 1.25% | 1.15% | -1.02% | 15.95% | 8.54% | 1.22% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 1.56% | 2.08% | -0.93% | 21.94% | 11.40% | 0.62% |
| 深成指 | 2.19% | 2.53% | 0.49% | 33.37% | 17.01% | 4.12% |
| 沪深300 | 1.39% | 1.32% | -0.73% | 22.05% | 11.74% | 0.23% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证细分化工产业主题指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2025-03-07
