申万鑫享稳健混合发起式C
(015296)公募混合型
1.0042
-0.50%-0.0050
单位净值 [2025-03-21]
1.0042
累计净值 [2025-03-21]
0.9992
-0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：1.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.42%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0042 | 1.0042 | -0.50% |
| 2025-03-20 | 1.0092 | 1.0092 | -0.23% |
| 2025-03-19 | 1.0115 | 1.0115 | -0.09% |
| 2025-03-18 | 1.0124 | 1.0124 | -0.06% |
| 2025-03-17 | 1.0130 | 1.0130 | -0.18% |
| 2025-03-14 | 1.0148 | 1.0148 | +0.43% |
| 2025-03-13 | 1.0105 | 1.0105 | -0.20% |
| 2025-03-12 | 1.0125 | 1.0125 | +0.06% |
| 2025-03-11 | 1.0119 | 1.0119 | +0.03% |
| 2025-03-10 | 1.0116 | 1.0116 | +0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-03-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万鑫享稳健混合发起式C | -1.04% | -0.99% | -0.34% | 2.01% | 1.49% | 0.19% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -1.60% | -0.42% | -0.10% | 22.95% | 9.35% | 0.39% |
| 深成指 | -2.65% | -2.76% | 0.38% | 32.35% | 10.38% | 2.62% |
| 沪深300 | -2.29% | -1.60% | -0.33% | 22.29% | 9.32% | -0.51% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
