景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF
(015317)公募FOF
1.0163
1.28%+0.0130
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
1.0163 |
1.0163 |
1.28% |
| 2 |
2023-04-27 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.23% |
| 3 |
2023-04-26 |
1.0058 |
1.0058 |
0.11% |
| 4 |
2023-04-25 |
1.0047 |
1.0047 |
-1.00% |
| 5 |
2023-04-24 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.66% |
| 6 |
2023-04-21 |
1.0216 |
1.0216 |
-1.83% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.0406 |
1.0406 |
0.34% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.07% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.0378 |
1.0378 |
0.01% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.0377 |
1.0377 |
0.17% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.0359 |
1.0359 |
0.54% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.69% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.0375 |
1.0375 |
0.30% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.0344 |
1.0344 |
0.30% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.78% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.0394 |
1.0394 |
0.56% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.0336 |
1.0336 |
0.30% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.03% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.0308 |
1.0308 |
1.02% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.0204 |
1.0204 |
0.60% |