长安优势行业混合C
(015344)公募混合型
0.7035
-0.24%-0.0017
单位净值 [2024-04-25]
0.7035
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：7.60%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-24.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.65%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.60 | 0.50 | 0.41 | 61.30% | 67.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 26.58% | 22.14% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 0.48 | 0.46 | 0.37 | 76.54% | 77.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.26% | 10.76% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 0.63 | 0.56 | 0.48 | 74.21% | 76.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 17.61% | 15.84% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2023-03-31 | 0.66 | 0.63 | 0.54 | 80.84% | 81.55% | 0.04 | 6.47% | 6.23% | 0.06 | 9.65% | 9.29% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.05 | 5.98% | 6.36% | 0.04 | 5.66% | 5.64% | 0.35 | 48.95% | 48.75% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |