万家瑞兴灵活配置混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600989	宝丰能源	7.59%	26.96	783.46	0.00%	新增
2	002648	卫星化学	7.54%	28.21	779.16	0.01%	新增
3	600346	恒力石化	7.45%	35.52	769.01	0.01%	新增
4	600426	华鲁恒升	6.99%	19.95	722.19	0.01%	新增
5	002064	华峰化学	5.35%	53.87	552.71	0.01%	20.69 (38.41%)
6	002001	新和成	4.51%	13.48	465.73	0.00%	新增
7	603379	三美股份	4.15%	6.96	428.94	0.01%	新增
8	601233	桐昆股份	4.06%	23.21	418.94	0.01%	新增
9	603225	新凤鸣	4.05%	24.97	418.00	0.01%	新增
10	600160	巨化股份	3.74%	11.32	386.58	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600989	宝丰能源	7.59%	26.96	783.46	0.00%	新增
2	002648	卫星化学	7.54%	28.21	779.16	0.01%	新增
3	600346	恒力石化	7.45%	35.52	769.01	0.01%	新增
4	600426	华鲁恒升	6.99%	19.95	722.19	0.01%	新增
5	002064	华峰化学	5.35%	53.87	552.71	0.01%	20.69 (38.41%)
6	002001	新和成	4.51%	13.48	465.73	0.00%	新增
7	603379	三美股份	4.15%	6.96	428.94	0.01%	新增
8	601233	桐昆股份	4.06%	23.21	418.94	0.01%	新增
9	603225	新凤鸣	4.05%	24.97	418.00	0.01%	新增
10	600160	巨化股份	3.74%	11.32	386.58	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603119	浙江荣泰	9.87%	8.36	967.00	0.04%	新增
2	603319	美湖股份	8.29%	22.20	811.93	0.07%	新增
3	002126	银轮股份	6.65%	17.23	651.29	0.02%	新增
4	688322	奥比中光	6.17%	6.74	604.26	0.02%	新增
5	300274	阳光电源	6.04%	3.46	591.80	0.00%	新增
6	601100	恒立液压	5.90%	5.26	578.13	0.00%	新增
7	301550	斯菱智驱	5.11%	3.61	500.85	0.03%	新增
8	002064	华峰化学	3.73%	33.18	364.98	0.01%	新增
9	688676	金盘科技	3.72%	4.03	363.98	0.01%	新增
10	002050	三花智控	2.54%	4.50	248.90	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603119	浙江荣泰	9.87%	8.36	967.00	0.04%	新增
2	603319	美湖股份	8.29%	22.20	811.93	0.07%	新增
3	002126	银轮股份	6.65%	17.23	651.29	0.02%	新增
4	688322	奥比中光	6.17%	6.74	604.26	0.02%	新增
5	300274	阳光电源	6.04%	3.46	591.80	0.00%	新增
6	601100	恒立液压	5.90%	5.26	578.13	0.00%	新增
7	301550	斯菱智驱	5.11%	3.61	500.85	0.03%	新增
8	002064	华峰化学	3.73%	33.18	364.98	0.01%	新增
9	688676	金盘科技	3.72%	4.03	363.98	0.01%	新增
10	002050	三花智控	2.54%	4.50	248.90	0.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00317	中船防务	9.23%	60.60	973.43	10.72%	33.60 (55.45%)
2	00883	中国海洋石油	3.88%	20.00	408.88	4.50%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00317	中船防务	9.23%	60.60	973.43	10.72%	33.60 (55.45%)
2	00883	中国海洋石油	3.88%	20.00	408.88	4.50%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.00%	3.00	798.20	3.37%	-3.20 (-106.67%)
2	01177	中国生物制药	1.06%	90.00	283.01	1.20%	新增
3	09868	小鹏汽车-W	0.96%	5.00	256.91	1.09%	新增
4	00317	中船防务	0.96%	27.00	254.96	1.08%	新增
5	02313	申洲国际	0.82%	3.00	218.58	0.92%	新增
6	02005	石四药集团	0.76%	45.00	201.45	0.85%	-300.00 (-666.67%)
7	02202	万科企业	0.74%	30.00	196.29	0.83%	新增
8	02273	固生堂	0.52%	3.01	137.48	0.58%	新增
9	02269	药明生物	0.50%	5.00	134.12	0.57%	新增
10	06862	海底捞	0.49%	10.00	131.76	0.56%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.00%	3.00	798.20	3.37%	-3.20 (-106.67%)
2	01177	中国生物制药	1.06%	90.00	283.01	1.20%	新增
3	09868	小鹏汽车-W	0.96%	5.00	256.91	1.09%	新增
4	00317	中船防务	0.96%	27.00	254.96	1.08%	新增
5	02313	申洲国际	0.82%	3.00	218.58	0.92%	新增
6	02005	石四药集团	0.76%	45.00	201.45	0.85%	-300.00 (-666.67%)
7	02202	万科企业	0.74%	30.00	196.29	0.83%	新增
8	02273	固生堂	0.52%	3.01	137.48	0.58%	新增
9	02269	药明生物	0.50%	5.00	134.12	0.57%	新增
10	06862	海底捞	0.49%	10.00	131.76	0.56%	新增
11	00960	龙湖集团	0.43%	10.00	113.28	0.48%	---
12	01378	中国宏桥	0.43%	20.00	115.81	0.49%	---
13	09896	名创优品	0.37%	2.70	98.24	0.42%	---
14	02331	李宁	0.28%	4.00	75.76	0.32%	---
15	03900	绿城中国	0.27%	10.00	72.04	0.30%	---
16	00123	越秀地产	0.19%	9.00	51.87	0.22%	---
17	02162	康诺亚-B	0.18%	1.10	48.94	0.21%	---
18	06979	珍酒李渡	0.17%	5.00	44.50	0.19%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.78%	6.20	1895.52	6.81%	3.00 (48.39%)
2	02005	石四药集团	4.85%	345.00	1590.42	5.72%	新增
3	03888	金山软件	2.60%	30.00	853.29	3.07%	新增
4	09896	名创优品	0.46%	5.00	152.36	0.55%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.78%	6.20	1895.52	6.81%	3.00 (48.39%)
2	02005	石四药集团	4.85%	345.00	1590.42	5.72%	新增
3	03888	金山软件	2.60%	30.00	853.29	3.07%	新增
4	09896	名创优品	0.46%	5.00	152.36	0.55%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00839	中教控股	3.87%	120.00	1082.64	4.57%	新增
2	00960	龙湖集团	3.49%	45.00	976.79	4.12%	新增
3	00700	腾讯控股	3.41%	3.20	954.73	4.03%	2.20 (68.75%)
4	01024	快手-W	3.24%	14.30	907.58	3.83%	6.02 (42.10%)
5	03690	美团-W	2.79%	5.00	780.27	3.29%	-9.75 (-195.00%)
6	01548	金斯瑞生物科技	2.30%	29.00	643.74	2.72%	新增
7	01458	周黑鸭	2.16%	120.15	603.17	2.55%	120.00 (99.88%)
8	09926	康方生物	2.06%	15.00	576.16	2.43%	新增
9	02269	药明生物	1.91%	10.00	534.62	2.26%	新增
10	00123	越秀地产	1.81%	60.00	506.48	2.14%	45.30 (75.50%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00839	中教控股	3.87%	120.00	1082.64	4.57%	新增
2	00960	龙湖集团	3.49%	45.00	976.79	4.12%	新增
3	00700	腾讯控股	3.41%	3.20	954.73	4.03%	2.20 (68.75%)
4	01024	快手-W	3.24%	14.30	907.58	3.83%	6.02 (42.10%)
5	03690	美团-W	2.79%	5.00	780.27	3.29%	-9.75 (-195.00%)
6	01548	金斯瑞生物科技	2.30%	29.00	643.74	2.72%	新增
7	01458	周黑鸭	2.16%	120.15	603.17	2.55%	120.00 (99.88%)
8	09926	康方生物	2.06%	15.00	576.16	2.43%	新增
9	02269	药明生物	1.91%	10.00	534.62	2.26%	新增
10	00123	越秀地产	1.81%	60.00	506.48	2.14%	45.30 (75.50%)
11	02007	碧桂园	1.28%	150.00	357.75	1.51%	---
12	02096	先声药业	1.11%	30.00	311.39	1.31%	---
13	03759	康龙化成	1.04%	6.00	290.22	1.22%	---
14	02899	紫金矿业	1.01%	30.00	283.52	1.20%	---
15	00762	中国联通	0.77%	50.00	215.72	0.91%	---
16	00817	中国金茂	0.54%	100.00	150.07	0.63%	---
17	02318	中国平安	0.49%	3.00	138.41	0.58%	---
18	06098	碧桂园服务	0.48%	7.70	133.71	0.56%	---
19	00175	吉利汽车	0.36%	10.00	101.83	0.43%	---
20	02313	申洲国际	0.28%	1.00	78.43	0.33%	---
21	09618	京东集团-SW	0.26%	0.37	72.58	0.31%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.53%	14.75	2449.65	8.98%	---
2	03800	协鑫科技	4.42%	444.00	1439.08	5.28%	---
3	00884	旭辉控股集团	4.07%	393.12	1324.60	4.86%	---
4	01211	比亚迪股份	2.48%	3.00	805.59	2.95%	---
5	02238	广汽集团	2.19%	109.60	711.40	2.61%	---
6	00285	比亚迪电子	1.95%	30.00	634.98	2.33%	---
7	01024	快手-W	1.90%	8.28	618.88	2.27%	---
8	02331	李宁	1.19%	6.25	388.58	1.43%	---
9	00700	腾讯控股	0.93%	1.00	303.08	1.11%	---
10	00688	中国海外发展	0.64%	9.75	206.78	0.76%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.53%	14.75	2449.65	8.98%	---
2	03800	协鑫科技	4.42%	444.00	1439.08	5.28%	---
3	00884	旭辉控股集团	4.07%	393.12	1324.60	4.86%	---
4	01211	比亚迪股份	2.48%	3.00	805.59	2.95%	---
5	02238	广汽集团	2.19%	109.60	711.40	2.61%	---
6	00285	比亚迪电子	1.95%	30.00	634.98	2.33%	---
7	01024	快手-W	1.90%	8.28	618.88	2.27%	---
8	02331	李宁	1.19%	6.25	388.58	1.43%	---
9	00700	腾讯控股	0.93%	1.00	303.08	1.11%	---
10	00688	中国海外发展	0.64%	9.75	206.78	0.76%	---
11	03998	波司登	0.57%	44.20	184.08	0.68%	---
12	06049	保利物业	0.53%	4.00	171.04	0.63%	---
13	02005	石四药集团	0.50%	45.40	162.68	0.60%	---
14	00123	越秀地产	0.39%	14.70	126.47	0.46%	---
15	00027	银河娱乐	0.37%	3.00	120.07	0.44%	---
16	06169	宇华教育	0.37%	100.00	118.87	0.44%	---
17	01995	旭辉永升服务	0.30%	11.60	99.20	0.36%	---
18	03900	绿城中国	0.27%	6.30	87.60	0.32%	---
19	09618	京东集团-SW	0.25%	0.37	79.77	0.29%	---
20	09666	金科服务	0.06%	1.05	18.14	0.07%	---
21	01458	周黑鸭	0.00%	0.15	0.69	0.00%	---

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