太平安元债券A
(015437)公募债券型
1.0795
-0.20%-0.0022
单位净值 [2025-09-19]
1.0795
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：3.78%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：6.59%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：7.95%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：史彦刚 苏大明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.39 | 1.26 | 0.06 | 5.15% | 4.66% | 1.11 | 77.64% | 79.76% | 0.15 | 12.18% | 11.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.32 | 1.03 | 0.13 | 12.80% | 9.97% | 1.13 | 80.68% | 84.94% | 0.06 | 6.19% | 4.83% | 0.00 | 0.33% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 1.24 | 1.03 | 0.05 | 4.94% | 4.09% | 1.08 | 84.75% | 87.38% | 0.03 | 2.72% | 2.25% | 0.08 | 7.59% | 6.28% |
| 2024-06-30 | 1.21 | 1.01 | 0.01 | 1.16% | 0.96% | 1.19 | 97.87% | 98.23% | 0.01 | 0.93% | 0.77% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 1.57 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 96.67% | 97.40% | 0.03 | 2.54% | 1.98% | 0.01 | 0.79% | 0.62% |
| 2023-06-30 | 1.47 | 1.26 | 0.23 | 18.37% | 15.83% | 1.20 | 79.24% | 82.11% | 0.02 | 1.70% | 1.46% | 0.01 | 0.69% | 0.60% |
| 2022-12-31 | 1.74 | 1.43 | 0.22 | 15.57% | 12.82% | 1.50 | 83.18% | 86.15% | 0.01 | 0.79% | 0.65% | 0.01 | 0.46% | 0.38% |