建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C
(015517)公募债券型
1.0699
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.0699
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.59%
- 最近半年:1.61%
- 今年以来:1.11%
- 最近一年:2.86%
- 最近两年:6.99%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.99%
- 成立日期:2022-05-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.69亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:40.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-09 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% |
2024-05-08 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% |
2024-05-07 | 1.0701 | 1.0701 | 0.06% |
2024-05-06 | 1.0695 | 1.0695 | 0.07% |
2024-04-30 | 1.0688 | 1.0688 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.0680 | 1.0680 | -0.13% |
2024-04-26 | 1.0694 | 1.0694 | -0.07% |
2024-04-25 | 1.0702 | 1.0702 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0703 | 1.0703 | -0.07% |
2024-04-23 | 1.0711 | 1.0711 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 0.10% | 0.24% | 0.59% | 1.62% | 2.88% | 1.11% |
同类型排名 | 2093/3515 | 2307/3515 | 3226/3515 | 2607/3515 | 2043/3515 | 2880/3515 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.69亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.62亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.05亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>