富国元利债券C
(015540)公募混合型
1.0198
0.36%+0.0037
单位净值 [2024-05-06]
1.0198
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.98%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.97 | 3.70 | 0.34 | 9.13% | 8.49% | 3.55 | 88.48% | 89.29% | 0.08 | 2.11% | 1.96% | 0.01 | 0.28% | 0.26% |
| 2023-09-30 | 3.89 | 3.81 | 0.42 | 8.82% | 10.81% | 3.34 | 87.70% | 85.78% | 0.11 | 2.84% | 2.78% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 4.03 | 3.59 | 0.37 | 10.43% | 9.30% | 3.34 | 80.83% | 82.90% | 0.30 | 8.40% | 7.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 3.84 | 3.50 | 0.38 | 10.85% | 9.89% | 3.23 | 82.75% | 84.27% | 0.22 | 6.39% | 5.82% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 5.25 | 4.17 | 0.26 | 6.22% | 4.94% | 4.80 | 89.21% | 91.42% | 0.19 | 4.55% | 3.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 8.31 | 5.93 | 0.33 | 5.51% | 3.94% | 7.67 | 89.14% | 92.23% | 0.29 | 4.91% | 3.51% | 0.03 | 0.44% | 0.32% |