平安添润债券C
(015626)公募债券型
1.1757
0.13%+0.0015
单位净值 [2026-06-12]
1.1757
累计净值 [2026-06-12]
1.1753
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：8.69%
- 最近三年：15.50%
- 成立以来：17.57%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||