0.3665
每万份收益 [2025-09-20]
1.3550%
7日年化 [2025-09-20]
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：张迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-20 |
0.3665 |
1.355% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.3659 |
1.352% |
| 3 |
2025-09-18 |
0.3870 |
1.35% |
| 4 |
2025-09-17 |
0.3612 |
1.336% |
| 5 |
2025-09-16 |
0.3604 |
1.337% |
| 6 |
2025-09-15 |
0.3806 |
1.341% |
| 7 |
2025-09-14 |
0.3595 |
1.426% |
| 8 |
2025-09-13 |
0.3612 |
1.43% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.3615 |
1.433% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.3602 |
1.454% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.3641 |
1.453% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.3679 |
1.45% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.5404 |
1.452% |
| 14 |
2025-09-07 |
0.3675 |
1.524% |
| 15 |
2025-09-06 |
0.3674 |
1.525% |
| 16 |
2025-09-05 |
0.4012 |
1.525% |
| 17 |
2025-09-04 |
0.3587 |
1.525% |
| 18 |
2025-09-03 |
0.3569 |
1.53% |
| 19 |
2025-09-02 |
0.3733 |
1.537% |
| 20 |
2025-09-01 |
0.6766 |
1.536% |