华泰紫金货币增利E
(015651)公募货币型
0.2821
万份收益 [2026-06-05]
1.0040%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：张迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：297.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：159.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 159.15 | 159.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.21 | 38.43% | 38.46% | 57.04 | 35.86% | 35.84% | 0.16 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 156.12 | 156.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.36 | 50.17% | 50.19% | 37.14 | 23.80% | 23.79% | 0.75 | 0.48% | 0.48% |
| 2023-06-30 | 126.54 | 112.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.24 | 62.54% | 66.57% | 18.09 | 16.02% | 14.30% | 0.40 | 0.36% | 0.32% |
| 2022-12-31 | 120.93 | 120.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.61 | 69.12% | 69.13% | 5.16 | 4.27% | 4.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 75.34 | 75.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.35 | 66.80% | 66.82% | 2.48 | 3.29% | 3.29% | 2.48 | 3.29% | 3.29% |