中信建投景晟债券A
(015659)公募债券型
1.0502
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0502
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.51%
- 最近半年:2.42%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:2.98%
- 最近两年:5.00%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.02%
- 成立日期:2022-06-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.78亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 1.0502 | 1.0502 | 0.02% |
2024-06-13 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
2024-06-12 | 1.0500 | 1.0500 | -0.01% |
2024-06-11 | 1.0501 | 1.0501 | 0.02% |
2024-06-07 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0498 | 1.0498 | 0.03% |
2024-06-04 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% |
2024-06-03 | 1.0493 | 1.0493 | 0.04% |
2024-05-31 | 1.0489 | 1.0489 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信建投景晟债券A | 0.01% | 0.23% | 0.48% | 2.40% | 3.03% | 1.78% |
同类型排名 | 4246/4879 | 3381/4879 | 4413/4879 | 2406/4879 | 2450/4879 | 2850/4879 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 9.78亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.98亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 3.03亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 6.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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