鹏华中证800证券保险指数(LOF)C
(015693)公募股票型LOF指数型
1.2543
-0.72%-0.0091
单位净值 [2026-04-21]
1.2543
累计净值 [2026-04-21]
1.2453
-0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.08%
- 最近一季：-11.65%
- 最近半年：-11.13%
- 今年以来：-12.20%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：30.11%
- 最近三年：16.90%
- 成立以来：25.43%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.45 | 19.33 | 18.31 | 94.15% | 94.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 5.73% | 5.70% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 14.23 | 14.02 | 13.20 | 92.72% | 92.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 7.17% | 7.07% | 0.02 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 14.10 | 14.04 | 13.29 | 94.28% | 94.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 5.65% | 5.62% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 8.47 | 8.45 | 7.93 | 93.62% | 93.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 6.32% | 6.30% | 0.01 | 0.06% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 9.22 | 9.20 | 8.65 | 93.71% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 6.17% | 6.15% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 9.89 | 9.79 | 9.25 | 93.44% | 93.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 6.47% | 6.41% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 10.31 | 10.29 | 9.69 | 93.99% | 94.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 5.90% | 5.89% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 10.84 | 10.81 | 10.21 | 94.15% | 94.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 5.74% | 5.72% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |