万家现金宝货币E
(015705)公募货币型
0.2571
万份收益 [2026-06-12]
0.9730%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：黄倩倩,郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：191.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 191.20 | 185.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.05 | 20.89% | 23.04% | 105.92 | 56.95% | 55.40% | 0.73 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 195.20 | 168.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.02 | 38.15% | 46.63% | 50.98 | 30.27% | 26.12% | 4.12 | 2.45% | 2.11% |
| 2023-06-30 | 230.29 | 206.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 82.76 | 28.51% | 35.94% | 94.08 | 45.59% | 40.85% | 3.34 | 1.62% | 1.45% |
| 2022-12-31 | 209.14 | 185.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.08 | 37.93% | 44.98% | 72.93 | 39.34% | 34.87% | 0.95 | 0.51% | 0.46% |
| 2022-06-30 | 193.81 | 187.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.50 | 28.99% | 31.22% | 81.29 | 43.30% | 41.94% | 0.34 | 0.18% | 0.18% |