泰康丰泰一年定开债券发起
(015712)公募债券型
1.1261
-0.15%-0.0017
单位净值 [2026-06-12]
1.1261
累计净值 [2026-06-12]
1.1244
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：11.21%
- 成立以来：12.61%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：吴斯泓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1261 | 1.1261 | -0.15% |
| 2026-06-05 | 1.1278 | 1.1278 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.1271 | 1.1271 | +0.11% |
| 2026-05-22 | 1.1259 | 1.1259 | +0.16% |
| 2026-05-15 | 1.1241 | 1.1241 | -0.08% |
| 2026-05-08 | 1.1250 | 1.1250 | +0.12% |
| 2026-04-30 | 1.1236 | 1.1236 | +0.05% |
| 2026-04-24 | 1.1230 | 1.1230 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1228 | 1.1228 | +0.16% |
| 2026-04-10 | 1.1210 | 1.1210 | +0.25% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康丰泰一年定开债券发起 | -0.15% | 0.10% | 0.88% | 1.96% | 2.37% | 1.78% |
| 同类型排名 | 4441/7919 | 4438/7919 | 1981/7919 | 1312/7919 | 1915/7919 | 1300/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |