平安元悦60天滚动持有短债A
(015720)公募债券型
1.1071
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1071
累计净值 [2026-06-05]
1.1070
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：8.32%
- 成立以来：10.71%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1071 | 1.1071 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.1072 | 1.1072 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1071 | 1.1071 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1073 | 1.1073 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1072 | 1.1072 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1068 | 1.1068 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1066 | 1.1066 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.1065 | 1.1065 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.1062 | 1.1062 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.1060 | 1.1060 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元悦60天滚动持有短债A | 0.03% | 0.24% | 0.55% | 0.94% | 1.77% | 0.86% |
| 同类型排名 | 472/7919 | 725/7919 | 910/7919 | 1130/7919 | 856/7919 | 1088/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘晓兰 上任时间：2023-03-29
刘晓兰女士:中国,中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。2023年3月15日担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧