平安元悦60天滚动持有短债C
(015721)公募债券型
1.0858
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0858
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：8.58%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.54 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.50 | 98.80% | 99.08% | 0.03 | 1.18% | 0.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 10.20 | 7.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.04 | 97.85% | 98.41% | 0.11 | 1.41% | 1.04% | 0.06 | 0.74% | 0.55% |
| 2024-06-30 | 17.52 | 13.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.21 | 97.60% | 98.21% | 0.06 | 0.43% | 0.32% | 0.26 | 1.97% | 1.47% |
| 2023-12-31 | 3.04 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 98.12% | 98.61% | 0.00 | 0.10% | 0.07% | 0.04 | 1.78% | 1.32% |
| 2023-06-30 | 0.64 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 99.78% | 99.80% | 0.00 | 0.22% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 84.72% | 84.78% | 0.05 | 15.27% | 15.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |