银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)
(015726)公募FOF
1.1007
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-30]
1.1007
累计净值 [2026-03-30]
1.0999
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.38%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：10.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.07%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：蒋敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.92% | 8.77% | 0.00 | 2.99% | 2.97% |