银华中证基建ETF发起式联接C
(015762)公募股票型ETF联接指数型
1.0105
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-06-30]
1.0105
累计净值 [2025-06-30]
1.0047
+0.97%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-2.38%
- 最近半年：-5.22%
- 今年以来：-3.87%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：-5.71%
- 最近三年：-0.41%
- 成立以来：1.05%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0105 | 1.0105 | +0.18% |
| 2025-06-02 | 1.0087 | 1.0087 | +0.00% |
| 2025-05-30 | 1.0087 | 1.0087 | -0.21% |
| 2025-05-29 | 1.0108 | 1.0108 | +0.81% |
| 2025-05-28 | 1.0027 | 1.0027 | +0.10% |
| 2025-05-27 | 1.0017 | 1.0017 | -0.68% |
| 2025-05-26 | 1.0086 | 1.0086 | +0.25% |
| 2025-05-23 | 1.0061 | 1.0061 | -0.95% |
| 2025-05-22 | 1.0157 | 1.0157 | -0.68% |
| 2025-05-21 | 1.0227 | 1.0227 | +0.07% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证基建指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2025-06-30
业绩分析
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更新日期：2025-06-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.18% | 0.18% | -2.38% | -5.22% | 1.77% | -3.87% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 1.86% | 2.90% | 2.78% | 1.09% | 16.08% | 2.76% |
| 深成指 | 4.15% | 4.23% | -1.34% | -1.93% | 18.27% | 0.48% |
| 沪深300 | 2.03% | 2.50% | 0.53% | -1.57% | 13.71% | 0.03% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
