弘毅远方经济新动力混合C
(015767)公募混合型
0.8474
0.00%0.0000
单位净值 [2023-01-06]
0.8474
累计净值 [2023-01-06]
净值估算 [2023-01-13 ]
- 最近一月：-6.52%
- 最近一季：-5.49%
- 最近半年：-20.53%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.17%
- 成立日期：2022-05-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 90.80% | 90.83% | 0.00 | 0.49% | 0.49% | 0.05 | 8.68% | 8.65% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.71 | 0.70 | 0.61 | 86.11% | 86.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 13.68% | 13.60% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |