浙商汇金金算盘货币
(015778)公募货币型
0.2205
万份收益 [2026-06-12]
0.8980%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2022-08-26
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 4.92 | 4.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 68.71% | 70.01% | 0.78 | 16.45% | 15.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.75 | 3.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.06 | 54.81% | 54.87% | 0.93 | 24.89% | 24.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 52.73% | 52.79% | 0.53 | 12.78% | 12.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4.40 | 4.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 50.25% | 50.32% | 2.18 | 49.75% | 49.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |