金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A
(015792)公募FOF
1.0538
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-04-17]
1.0538
累计净值 [2026-04-17]
1.0551
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：3.28%
- 最近三年：5.19%
- 成立以来：5.38%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||