金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C
(015793)公募FOF
1.0276
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-16]
1.0276
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：3.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.56 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.36% | 5.31% | 0.01 | 0.63% | 0.62% | 0.07 | 4.37% | 4.33% |
| 2024-12-31 | 5.93 | 5.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.42% | 5.22% | 0.18 | 3.19% | 3.08% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 8.38 | 8.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 5.17% | 5.13% | 0.04 | 0.46% | 0.45% | 0.28 | 3.33% | 3.32% |
| 2023-12-31 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 5.32% | 5.41% | 0.07 | 0.78% | 0.78% | 0.03 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.93% | 4.73% | 0.01 | 5.29% | 5.07% | 0.01 | 3.78% | 3.62% |
| 2022-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.31% | 5.40% | 0.00 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |