国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A
(015813)公募FOF
0.9945
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-08-25]
0.9945
累计净值 [2025-08-25]
0.9947
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：8.77%
- 最近两年：3.01%
- 最近三年：-0.55%
- 成立以来：-0.55%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：范贵龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0.9945 | 0.9945 | +0.02% |
| 2025-08-22 | 0.9943 | 0.9943 | +0.09% |
| 2025-08-21 | 0.9934 | 0.9934 | +0.02% |
| 2025-08-20 | 0.9932 | 0.9932 | +0.09% |
| 2025-08-19 | 0.9923 | 0.9923 | -0.06% |
| 2025-08-18 | 0.9929 | 0.9929 | +0.05% |
| 2025-08-15 | 0.9924 | 0.9924 | +0.15% |
| 2025-08-14 | 0.9909 | 0.9909 | -0.07% |
| 2025-08-13 | 0.9916 | 0.9916 | +0.11% |
| 2025-08-12 | 0.9905 | 0.9905 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2025-08-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 0.16% | 0.61% | 2.19% | 1.99% | 8.77% | 2.67% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 4.17% | 8.07% | 15.98% | 16.06% | 36.06% | 15.87% |
| 深成指 | 5.12% | 11.40% | 22.78% | 14.62% | 52.06% | 19.46% |
| 沪深300 | 5.42% | 8.29% | 15.12% | 13.85% | 34.32% | 13.58% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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范贵龙 上任时间：2022-08-23
范贵龙先生:汉族,1981年生,武汉大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),具备8年金融行业工作经验,超过5年时间在证券公司从事证券研究和投资管理等方面的工作经历。2006年就职于中国建设银行,2009年6月到2013年7月在华融证券市场研究部从事证券投资分析工作,并服务于投资。2013年8月加入华融证券资产管理二部、基金业务部,担任投资主办助理,从事投研工作。在华融证券工作期间,曾任公司证券投资部投资决策委 展开∨ 收起∧