博时月月乐同业存单30天持有混合
(015824)公募混合型
1.0822
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0822
累计净值 [2026-06-05]
1.0821
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：5.83%
- 成立以来：8.22%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：鲁邦旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0822 | 1.0822 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0823 | 1.0823 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0823 | 1.0823 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0823 | 1.0823 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0822 | 1.0822 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0821 | 1.0821 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0821 | 1.0821 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.0821 | 1.0821 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.0819 | 1.0819 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.0819 | 1.0819 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 0.01% | 0.09% | 0.39% | 0.74% | 1.38% | 0.63% |
| 同类型排名 | 1294/9847 | 2120/9847 | 2323/9847 | 2821/9847 | 3074/9847 | 2696/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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鲁邦旺 上任时间：2023-09-12
鲁邦旺先生:研究生硕士,2008年至2016年在平安保险集团公司工作,历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2016年12月15 展开∨ 收起∧