景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有
(015862)公募债券型
1.0849
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0849
累计净值 [2026-06-05]
1.0849
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：8.49%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：陈威霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：105.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0849 | 1.0849 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0849 | 1.0849 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0849 | 1.0849 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0849 | 1.0849 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0849 | 1.0849 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0848 | 1.0848 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0848 | 1.0848 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0847 | 1.0847 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0846 | 1.0846 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0845 | 1.0845 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.09% | 0.36% | 0.70% | 1.38% | 0.58% |
| 同类型排名 | 2206/7919 | 2276/7919 | 2317/7919 | 2514/7919 | 2170/7919 | 2504/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈威霖 上任时间：2022-06-06
陈威霖女士:硕士研究生,曾担任格兰达技术(深圳)有限公司研发部行政专员,平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理。2017年12月26日至2020年5月11日担任景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧