兴业沪深300ETF发起联接C

(015907)公募股票型
+添加自选
1.2615 2.34%+0.0289
单位净值 [2026-07-09]
1.2615
累计净值 [2026-07-09]
1.2627 +2.44%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：1.63%
  • 最近一季：6.64%
  • 最近半年：2.44%
  • 今年以来：5.04%
  • 最近一年：20.15%
  • 最近两年：38.08%
  • 最近三年：27.64%
  • 成立以来：26.15%
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金经理：徐成城,张诗悦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.26151.2615+2.34%
2026-07-081.23261.2326-0.72%
2026-07-071.24151.2415-0.94%
2026-07-061.25331.2533-0.01%
2026-07-031.25341.2534+0.59%
2026-07-021.24611.2461-2.74%
2026-07-011.28121.2812-0.39%
2026-06-301.28621.2862+1.01%
2026-06-291.27341.2734+1.15%
2026-06-261.25891.2589-2.68%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业沪深300ETF发起联接C1.24%1.63%6.64%2.44%20.15%5.04%
同类型排名2229/65612998/65612736/65612779/65612935/65612978/6561
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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张诗悦 上任时间：2024-06-21

张诗悦女士:厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星季报基准 2026-03-31

徐成城 上任时间：2025-05-22

徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴 展开∨ 收起∧