兴业30天滚动持有中短债A
(015917)公募债券型
1.0642
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0642
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.42%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 32.61 | 25.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.22 | 94.47% | 95.76% | 1.32 | 5.29% | 4.06% | 0.06 | 0.24% | 0.18% |
| 2023-09-30 | 39.45 | 33.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.36 | 99.72% | 99.76% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.08 | 0.24% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 45.01 | 44.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.60 | 96.81% | 96.87% | 0.03 | 0.07% | 0.07% | 0.31 | 0.69% | 0.68% |
| 2023-03-31 | 23.37 | 22.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.59 | 87.41% | 88.09% | 0.06 | 0.25% | 0.24% | 0.72 | 3.26% | 3.08% |
| 2022-12-31 | 1.08 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 93.11% | 93.74% | 0.00 | 0.30% | 0.27% | 0.06 | 6.59% | 5.99% |
| 2022-09-30 | 3.25 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.05 | 92.67% | 93.82% | 0.01 | 0.48% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |