申万菱信专精特新主题混合发起C
(015920)公募混合型
0.8342
1.37%+0.0113
单位净值 [2025-07-11]
0.8342
累计净值 [2025-07-11]
0.8456
1.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：11.02%
- 今年以来：5.92%
- 最近一年：40.79%
- 最近两年：-19.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.58%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 0.8342 | 0.8342 | +1.37% |
| 2025-07-10 | 0.8229 | 0.8229 | -1.01% |
| 2025-07-09 | 0.8313 | 0.8313 | -0.61% |
| 2025-07-08 | 0.8364 | 0.8364 | +1.80% |
| 2025-07-07 | 0.8216 | 0.8216 | -0.42% |
| 2025-07-04 | 0.8251 | 0.8251 | -0.85% |
| 2025-07-03 | 0.8322 | 0.8322 | -0.30% |
| 2025-07-02 | 0.8347 | 0.8347 | -1.73% |
| 2025-07-01 | 0.8494 | 0.8494 | -0.50% |
| 2025-06-30 | 0.8537 | 0.8537 | +1.62% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-07-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信专精特新主题混合发起C | 1.10% | 1.76% | 3.10% | 11.02% | 40.79% | 5.92% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.09% | 3.17% | 8.40% | 10.78% | 18.17% | 4.73% |
| 深成指 | 1.78% | 4.39% | 8.76% | 9.19% | 20.58% | 2.70% |
| 沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 15.76% | 2.03% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
