光大高端装备混合C
(015981)公募混合型
0.7285
1.14%+0.0083
单位净值 [2024-04-26]
0.7285
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：4.25%
- 最近一季：7.97%
- 最近半年：-1.59%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：-15.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.15%
- 成立日期：2022-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.90% | 91.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.52% | 7.47% | 0.00 | 0.58% | 0.57% |
| 2023-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 92.63% | 92.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.33% | 7.29% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 91.71% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.28% | 8.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 92.39% | 92.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.60% | 7.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |