大成中证电池主题指数发起A
(015997)公募股票型
0.9746
0.20%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
0.9746
累计净值 [2026-04-22]
0.9765
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.07%
- 最近一季：9.41%
- 最近半年：18.93%
- 今年以来：10.47%
- 最近一年：96.93%
- 最近两年：100.53%
- 最近三年：35.85%
- 成立以来：-2.54%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9746 | 0.9746 | +0.20% |
| 2026-04-21 | 0.9727 | 0.9727 | +2.11% |
| 2026-04-20 | 0.9526 | 0.9526 | -0.20% |
| 2026-04-17 | 0.9545 | 0.9545 | +0.34% |
| 2026-04-16 | 0.9513 | 0.9513 | +2.46% |
| 2026-04-15 | 0.9285 | 0.9285 | -1.82% |
| 2026-04-14 | 0.9457 | 0.9457 | +2.47% |
| 2026-04-13 | 0.9229 | 0.9229 | +1.44% |
| 2026-04-10 | 0.9098 | 0.9098 | +4.47% |
| 2026-04-09 | 0.8709 | 0.8709 | +0.18% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证电池主题指数发起A | 4.96% | 8.07% | 9.41% | 18.93% | 96.93% | 10.47% |
| 同类型排名 | 873/5153 | 1698/5153 | 445/5153 | 880/5153 | 228/5153 | 1583/5153 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郑少芳 上任时间：2024-12-09
郑少芳女士:北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理,现任权益专户投资部总监助理。具有基金从业资格。国籍:中国。 展开∨ 收起∧