博时保证金货币ETFC
(016002)公募货币型
0.2444
万份收益 [2026-06-05]
0.8920%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：倪玉娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：548.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：566.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 566.75 | 544.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 237.98 | 39.66% | 41.98% | 203.27 | 37.31% | 35.87% | 13.42 | 2.46% | 2.37% |
| 2023-12-31 | 562.30 | 506.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 316.97 | 51.57% | 56.37% | 150.33 | 29.68% | 26.73% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 521.16 | 481.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 267.54 | 47.28% | 51.33% | 186.41 | 38.75% | 35.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 110.24 | 104.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.01 | 65.49% | 67.14% | 19.47 | 18.55% | 17.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 63.42% | 63.79% | 0.02 | 3.41% | 3.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |