汇添富丰润中短债C
(016038)公募债券型
1.0720
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.0970
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.79%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 62.62% | 70.83% | 0.12 | 20.18% | 15.75% | 0.11 | 17.20% | 13.42% |
| 2023-09-30 | 1.20 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 97.63% | 98.09% | 0.02 | 2.33% | 1.88% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.25 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 99.56% | 99.58% | 0.00 | 0.22% | 0.21% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2023-03-31 | 9.19 | 8.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.17 | 99.79% | 99.82% | 0.02 | 0.21% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 11.27 | 11.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.20 | 99.35% | 99.35% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 32.40 | 28.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.39 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |