建信智远先锋混合C
(016065)公募混合型
0.7986
-0.40%-0.0032
单位净值 [2024-04-30]
0.7986
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：13.02%
- 最近半年：-1.57%
- 今年以来：-0.91%
- 最近一年：-16.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.14%
- 成立日期：2022-10-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 8.25 | 8.23 | 7.66 | 92.81% | 92.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 7.18% | 7.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 9.96 | 9.93 | 9.22 | 92.60% | 92.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 7.40% | 7.37% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 13.95 | 13.88 | 13.09 | 93.83% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 6.14% | 6.11% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 7.49 | 7.43 | 6.23 | 83.02% | 83.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 7.13% | 7.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 8.76 | 8.75 | 1.73 | 19.62% | 19.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 8.39% | 8.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |