创金合信软件产业股票发起A
(016073)公募股票型
0.9344
1.24%+0.0114
单位净值 [2026-07-15]
0.9344
累计净值 [2026-07-15]
0.9258
+0.30%
净值估算 [2026-07-15 15:00]
- 最近一月：-6.02%
- 最近一季：-9.08%
- 最近半年：-32.77%
- 今年以来：-18.58%
- 最近一年：-20.71%
- 最近两年：10.20%
- 最近三年：-38.59%
- 成立以来：-6.56%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9344 | 0.9344 | +1.24% |
| 2026-07-14 | 0.9230 | 0.9230 | -0.66% |
| 2026-07-13 | 0.9291 | 0.9291 | -3.78% |
| 2026-07-10 | 0.9656 | 0.9656 | +1.00% |
| 2026-07-09 | 0.9560 | 0.9560 | +1.90% |
| 2026-07-08 | 0.9382 | 0.9382 | +2.07% |
| 2026-07-07 | 0.9192 | 0.9192 | -1.85% |
| 2026-07-06 | 0.9365 | 0.9365 | -0.89% |
| 2026-07-03 | 0.9449 | 0.9449 | -0.72% |
| 2026-07-02 | 0.9518 | 0.9518 | -2.64% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信软件产业股票发起A | -0.40% | -6.02% | -9.08% | -32.77% | -20.71% | -18.58% |
| 同类型排名 | 3129/6577 | 4687/6577 | 4683/6577 | 5699/6577 | 4947/6577 | 5452/6577 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
