财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A
(016080)公募FOF
1.1181
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-09-18]
1.1181
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：11.41%
- 成立以来：11.81%
- 成立日期：2022-08-10
- 基金经理：罗少文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.73 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.77% | 1.75% | 0.07 | 3.97% | 3.94% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.08% | 5.57% | 0.00 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.24% | 5.20% | 0.01 | 1.14% | 1.13% | 0.05 | 8.66% | 9.44% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.48% | 5.37% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.80% | 0.78% |
| 2023-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.66% | 5.55% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.86% | 0.84% |
| 2022-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.77% | 6.69% | 0.01 | 3.07% | 3.04% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |